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上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、

1基本信息公告

2.日常购回业务的处理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。

如有新的证券交易所、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将根据情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

投资者通过销售机构首次购买的最低金额为人民币10元(含购买费)。投资者通过销售机构追加认购的最低金额为人民币10元(含认购费)。投资者可以购买很多次,并且一个投资者持有的累积股份没有上限。法律法规和中国证监会另有规定的除外。如果各销售机构对最低采购限额和投资金额差异有其他规定,以各销售机构的业务规定为准。当投资者将当期分配的基金收入用于购买基金份额时,不受最低购买金额的限制。

3.2订阅率

注:基金管理人可在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,最迟应在新费率或收费方式实施日前,按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上公告。

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得少于5只基金份额;如果基金份额持有人赎回或赎回将保留在销售组织(网络)中的少于5股基金份额,基金份额持有人应将其全部赎回。本基金的基金份额持有人的每个交易账户的最低余额为5。当基金份额持有人因赎回、转换等原因在单个基金账户中剩余的基金份额不足5股时,登记系统可以自动对剩余的基金份额进行强制赎回。

4.2赎回率

注:1 .连续持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费,连续持有期不少于7天但少于30天的投资者收取0.75%的赎回费,上述赎回费应全额计入基金财产;对持续持有期不少于30天但少于3个月的投资者收取0.5%的赎回费用,赎回费用总额的75%计入基金财产。连续持有期不少于3个月但少于6个月的投资者,应收取0.5%的赎回费,赎回费总额的50%计入基金财产。持续持有期不少于6个月的投资者将不收取赎回费。

2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,最迟在新费率或收费方式实施日前在指定媒体上公告。

5.每日转换业务

5.1转换成本

基金转换需要一定的转换费。基金转换费按照转拨基金赎回费加上转拨基金认购补偿费收取。其中,转出资金的赎回费用根据每笔转出资金的相应赎回率计算收取;认购补偿费是转入基金认购费与转出基金认购费的差额。订阅费根据订阅金额的不同部分收取。认购补偿费根据转入基金和转出基金各自对应的认购率计算。当认购率高的基金转换为认购率低的基金时,不收取认购补偿费。基金转换费由基金持有人承担。投资者办理基金转换业务时,请遵循各销售机构的规则和程序。

5.2与转换相关的其他事项

5.2.1适用范围

基金转换业务适用于公司管理的以下基金间转换:上阴汇宝货币市场基金(基金代码:000542,基金代码:000543),上阴汇增一货币市场基金(基金代码:004449),上阴信成长混合证券投资基金(基金代码:000520),上阴信达灵活配置混合证券投资基金(基金代码:004138)。公司未来发行的开放式基金将根据具体情况确定,并另行公告。

5.2.2基金转换业务规则描述

1.基金转换(Fund conversion)是指投资者不首先赎回已持有的基金份额,然后认购目标基金,直接将所持有的某个公司管理的开放式基金转换为另一个公司管理的开放式基金的业务模式。

2.资金转换只能在同一个销售组织中进行。两个转换后的基金必须都是由卖方代表的同一基金经理管理并已开设转换业务的基金。

3.投资者申请股票转换。申请转换的股份应四舍五入至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.基金转换后的基金份额持有时间,从转换确认之日起重新计算。

5.冻结股票不得申请资金转换。

6.基金转换遵循“先入先出”的业务规则,即先购买的基金份额在转换过程中首先转换。

7.资金转换只允许在前端收费资金或后端收费资金之间进行。不允许将前端收费资金转换为后端收费资金,也不允许将后端收费资金转换为前端收费资金。

8.在正常情况下,基金登记机关将在T-1的T日确认投资者基金转换申请的有效性,并办理转出资金权益的扣除和转出资金权益的登记。T+2天后(含当天),投资者可以向销售机构查询资金转换的交易情况。

9.每次基金转换都被视为赎回和认购。基金转换费包括转移基金的赎回费和基金购买补偿费。

10.基金转换采用未知价格法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

转出金额=转出资金申请份额×转出资金T日基金份额净值

转出资金赎回费=转出金额×转出资金赎回率

转入金额=转出金额-转出资金赎回费

申请报酬=转移金额×申请报酬率/(1个申请报酬率)

净转入金额=转入金额-采购补偿费用

转入股份净额=转入净额/当日转入基金的基金份额净值

11.单次转换的最低申请基金份额和转换后单个交易账户的最低持有基金份额应遵守各基金招股说明书中关于最低赎回份额和赎回后最低持有基金份额的规定。投资者转换后,交易账户的基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额的,销售机构应当要求投资者共同转换余额。转移到基金的股份没有最低限额。

12.基金转换业务的优先级与日常认购和赎回的优先级相同。

13.投资者可以发起多项基金转换业务,每项申请的基金转换成本应单独计算。

14.在大额赎回的情况下,资金转出与资金赎回具有同等的优先权。基金管理人可根据基金资产组合决定全部或部分转出,基金转出和基金赎回按相同比例确认。如果转出申请被部分确认,则未确认的转出申请不会被延期。

15.投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须处于可赎回状态,转让方基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将被视为失败。

6.定期固定投资业务

6.1业务介绍

“定期投资计划”是指投资者通过相关销售机构提出申请,约定每期的申请日期、扣款金额和扣款方式,销售机构在约定的每期扣款日期自动在投资者指定的银行账户完成扣款和资金购买申请的投资方式。销售机构将根据申请时与投资者约定的固定扣款日期和扣款金额扣款。非基金交易日,扣款是否延期,按照销售机构的具体规定执行。具体处理程序请遵循各销售机构的相关规定,具体扣款方式也应遵循各销售机构的相关业务规则。

6.2订阅率

该基金的定期固定认购率与其认购率相同。具体购买额度以销售机构的相关规定为准,但公司直销中心的购买金额不得低于人民币200元(含固定认购费)。

7基金销售组织

7.1直销组织

名称:上海银基金管理有限公司直销机构

地址:上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基础大厦9楼

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客户服务号码:(021)60231999

联系人:敖玲

网站:www.boscam.com.cn

7.2其他销售组织

上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华富证券有限公司、上海田甜基金销售有限公司、上海昊迈基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、上海陆丰资产管理有限公司、上海立德基金销售有限公司

投资者可以通过上述销售机构办理基金的相关业务,具体办理程序按照销售机构的相关规定执行。

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人在开始申请或赎回基金份额后,应当在每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点等媒体披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

9 .其他需要提示的事项

(1)投资者如需了解基金详情,可查阅2019年6月1日在《中国证券报》和上海银行基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)上公布的基金招股说明书和股票发行公告。同时,可以拨打上海银行基金管理有限公司客户服务热线021-60231199查询相关事宜或登录网站获取相关信息。

(2)风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资基金管理人管理的基金时,投资者应仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等法律文件,了解基金产品的细节,选择与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,注意投资风险。

特此宣布。

尚银基金管理有限公司

2010年10月11日

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